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'23년 6월 26일부터 공모가의 +400%까지 상승할 수 있으며, -60%까지 하락할 수 있게 제도가 바뀌면서, 시장에서의 신규상장주가 많은 관심을 받고 있습니다.
오늘은 '23년 11월 공모주 중에서 그린리소스에 대해서 청약 일정 및 종목 분석을 해보도록 하겠습니다.
ㅇ청약일정
- 공모일정 : '23년 11월 13일 ~ '23년 11월 14일
- 환불일 : '23년 11월 16일
- 상장일 : '23년 11월 24일
ㅇ청약 세부내용
- 확정공모가 : 17,000원
- 확정공모금액 : 279억 원
- 공모주식수 : 1,640,000주
- 일반 청약 주식수 : 410,000주
- 청약증거금률 : 50%
- 주주 구성
- 시가총액 : 1,391억
- 유통가능금액 : 477억
- 주관회사 : NH투자증권
ㅇ종목분석
- 업종 : 반도체 제조업
- 최대주주 : 이종수
● 주요 주주
● 사업 세부사항
전자공시에 고시한 주요 제품 등의 매출현황부터 알아보겠습니다.
매출은 용사코팅 및 코팅소재, 초고밀도(SD)코팅, 정밀세정 제품 등에서 대부분의 주요 매출이 일어나고 있습니다.
□ 용사코팅 및 코팅소재
당사의 주 목적사업 중 하나인 반도체 및 디스플레이 공정 장비용 부품에 적용되는 내식성과 내플라즈마성 보호코팅을 위한 코팅소재의 제조 및 코팅입니다.
반도체 부품 용사코팅 소재는 미립자의 나노분말로 만든 후 분무건조와 소결(열처리) 공정을 통해서 적정한 크기의 구형 분말로 합성을 시킨 소재입니다.
APS 코팅 소재의 경우, 불순물 제어가 잘 되고 일정한 크기의 입자크기 제어와 흐름성이 좋아야 하는데, 이 때문에 구형이여야 합니다.
입자크기의 제어 및 형태가 불량이면 용사건(Gun)에서 발사될 때, Nozzle(노즐) 이 막힐 수 있기 때문입니다.
당사는 불순물제어, 입자크기 제어, 입자모형 제어를 하는데 성공하였고 현재도 기술 업그레이드를 통한 꾸준한 연구개발을 하고 있습니다.
반도체 건식식각 장비 부품은 크게 상부, 측면, 하부 부품으로 나누어지는데 상부 부품은 세라믹 소재, 측면 부품은 알루미늄 소재, 하부 부품은 알루미늄 및 세라믹 소재로 구성되어 있으며 이 모든 부품에 부식가스에 의한 식각 손상, 오염 물질 및 입자 발생을 방지하기 위하여 각각 특성과 사양에 맞는 보호코팅을 적용하고 있습니다.
이러한 내식성 및 내플라즈마 특성의 보호코팅 소재는 대표적으로 산화이트륨(Y2O3)이 적용되고 있으며, 최근에는 야그(YAG: Y3Al5O12)가 신규소재로써 점차 도입되고 있습니다.
이러한 내식성 및 내플라즈마 특성의 소재를 직접 개발 및 제조하여, 상부, 측면, 하부 각각의 부품에 적용할 수 있는 각 사양의 코팅층과 코팅이 응용된 부품을 제작하거나, 오염된 부품을 정밀세정 및 코팅하고 있습니다.
내식성 및 내플라즈마 코팅은 초기 알루미늄 부품의 표면을 산화시켜 산화알루미늄 피막을 입혀 보호하기 위한 아노다이징(Anodizing)을 시작으로 점차적으로 발전하여 내플라즈마 저항성이 높은 세라믹 소재를 초고온 열에너지로 용융하여 후막을 형성할 수 있는 APS 코팅공정이 도입되어 측면, 하부 부품의 내플라즈마 코팅으로 가장 널리 사용되고 있습니다.
□ 초고밀도(SD) 특수코팅
반도체 건식식각 장비 상부 부품은 가혹한 환경에서 불소가스 등 유해가스에 의한 플라즈마에 직접적으로 노출되고 식각에 의하여 발생된 오염입자들이 수직으로 낙하하기 때문에 상부 부품과 정면으로 마주보는 위치에 있는 하부의 실리콘 웨이퍼를 직접적으로 오염시켜 생산 수율에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다.
특히 10nm급 이하의 초소형 반도체에서는 상기 이유로 인한 미세오염입자를 저감하기 위한 기술이 전 세계적으로 필수적인 상황입니다.
이러한 반도체 건식식각 장비 부품용 보호코팅 기술로써 물리적 기상증착방식(PVD)을 활용한 초고밀도(>99.9%) 코팅을 개발하여 적용을 하고 있습니다.
SD 코팅은 물리적 기상 증착방법 중에 전자빔 물리기상증착(EB-PVD: Electron beam physical vapor deposition) 방법을 응용한 기술을 사용하고 있습니다.
EB-PVD방식은 높은 에너지 밀도의 전자빔을 이용하여 증발된 물질을 직접 가열하여 기판 표면에 더 낮은 온도에서 증착하는 기술입니다.
이 기술은 PVD 방법 중에서 높은 증착속도를 가지며, 조밀한 코팅, 화학조성 정밀 제어, 무공해 및 높은 열효율의 장점을 가지고 있습니다.
PVD 방식의 코팅은 초고밀도 코팅을 높은 접합력으로 코팅할 수 있기 때문에 건식식각 장비 내부에 가장 높은 플라즈마 내식성을 필요로 하면서 미세오염입자 관리가 아주 중요한 실리콘 웨이퍼와 마주보는 상부 부품에 주로 적용되고 있습니다.
● 재무제표
□ 요약재무정보
전기('22년) 기준으로
- 매출 : 251억
- 영업이익 : 37억
- 당기순이익 : 35억
- 부채비율 : 66%
● 전환사채
2023년 7월 14일 필에너지가 상장을 했습니다.
상장 첫날 공모가(35,000원)의 230% 넘는 금액인 114,600원을 종가로 마무리되었습니다.
하지만, 상장 당일 장 종료 이후 아래와 같이 전자공시가 났습니다.
13,333원 기준의 160억 원 규모의 전환사채를 전환청구하겠다는 공시였습니다.
발행한 주식 수는 120만 주이며, 14일 종가 기준으로 1,375억입니다.
전체 발행 주식수는 940만 주이며, 약 12%에 해당하는 엄청 큰 금액입니다.
상장 첫날 전환사채가 나오는 엄청난 악재로 인하여 첫날 매매하고 오버나잇한 소액주주에게는 손실을 많이 보게 되었습니다.
이를 방지하기 위해서 신규상장주의 전환사채도 확인해 보겠습니다.
전환사채는 없습니다.
● 사옥
로드맵으로 봤을 때의 건물사진입니다.
본사/공장 위치는 인천광역시 서구에 위치하고 있습니다.
건물은 일부는 보유하고 일부는 리스하고 있는 것으로 추정됩니다.
● 대표이사
대표이사는 이종수 대표이사입니다.
(주)헤스본, 리스켐상사(주)에서 근무하였습니다.
현재 그린리소스에서 대표이사로 근무 중입니다.
반도체 관련주로 추후에 각광받을 수 있습니다.
신규상장 움직임이 커서 시장에서 크게 주목을 받고 있는 요즘입니다.
유통주식물량이 400억대이며, 400%까지 갭이 뜰 수 있는 만큼 주의하셔서 매매하시길 바랍니다.
다른 '23년 11월 공모주 일정을 보시려면 아래 링크를 타고 눌러주세요.
2023.11.11 - [공모주] - 2023년 11월 주식 공모주 청약 일정
2023.09.26 - [공모주] - 2023년 10월 주식 공모주 청약 일정
2023.08.27 - [공모주] - 2023년 9월 주식 공모주 청약 일정
2023.07.25 - [공모주] - 2023년 8월 주식 공모주 청약 일정
2023.07.02 - [공모주] - 2023년 7월 주식 공모주 청약 일정
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